BANGKOK. Angesichts des steigenden Wohlstands und des Generationswechsels wenden sich thailändische Investoren für langfristige, zielgerichtete Vermögensstrategien privaten Märkten zu.
Der Reichtum ist in Bewegung – und er bewegt sich ins Private. In Thailand und weltweit überdenken vermögende Anleger grundlegend, wie sie ihr Kapital vermehren und schützen. Angesichts anhaltender Volatilität und niedriger Renditen an den öffentlichen Märkten wenden sich viele privaten Märkten zu, die Private Equity, Infrastruktur und Immobilien als stabilere, strategische Alternative umfassen.
Diese alternativen Anlageklassen werden zunehmend als wichtiger Bestandteil diversifizierter Portfolios angesehen, insbesondere bei langfristigen Anlagehorizonten.
Und die Verschiebung ist signifikant. Laut Preqin wird das globale Vermögen alternativer Anlagen bis 2029 voraussichtlich 29 Billionen US-Dollar erreichen. Dieses schnelle Wachstum signalisiert, dass private Märkte fest im Mainstream der langfristigen Vermögensbildung verankert sind.
Thailand ist gut aufgestellt, um auf dieser Welle mitzureiten. Knight Frank prognostiziert, dass die Zahl der Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNWIs) in Thailand zwischen 2023 und 2028 um 15 % steigen wird . In Kombination mit der jüngeren Generation, die voraussichtlich ein beträchtliches Familienvermögen erben wird, waren die Chancen für thailändische Investoren, sich an den globalen Trends der privaten Märkte zu orientieren, nie größer.
Bei diesem Wandel geht es nicht nur um die Absicherung von Vermögenswerten, sondern um den aktiven Vermögensaufbau durch Wertschöpfung. Im Gegensatz zu Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren, die sich oft an der Marktstimmung orientieren, bieten private Vermögenswerte die Möglichkeit, an strategischer Geschäftstransformation, operativer Exzellenz und einem langfristigen, praxisorientierten Ansatz zur Wertschöpfung teilzunehmen.
Von institutionell zu individuell: Der Aufstieg der Evergreens
Private-Market-Strategien, die traditionell großen Institutionen vorbehalten waren, werden nun auch für Privatanleger zugänglich, unter anderem dank neuer „Evergreen“-Fondsstrukturen. Diese offenen Fonds ermöglichen qualifizierten Anlegern flexibleren Zugang zu Portfolios in institutioneller Qualität und beseitigen die mehrjährigen Sperrfristen, die Private-Equity-Beteiligungen früher einschränkten.
Diese Entwicklung wird von führenden Vermögensverwaltern weltweit, darunter EQT, begrüßt. Sie entwickeln maßgeschneiderte Anlagelösungen für private Anleger. Sie spiegelt das wachsende Vertrauen der Branche wider, dass vermögende Privatpersonen bereit sind, wie Institutionen zu denken und zu investieren, jedoch ohne den Verwaltungsaufwand.
Der Wandel ist deutlich: Bis 2040 werden private Investoren voraussichtlich 8 bis 10 Billionen US-Dollar in private Märkte investieren und damit Staatsfonds und Pensionsfonds übertreffen. Die Kapitalströme verändern sich rasant .
Thailands privater Vermögensmoment
Thailands Vermögensverwaltungslandschaft befindet sich an einem Wendepunkt. Der asiatisch-pazifische Raum ist weltweit führend bei der Vermögensbildung und Thailand sticht dabei hervor. Eine UBS- Studie aus dem Jahr 2024 prognostiziert, dass die Zahl der US-Dollar-Millionäre in Thailand zwischen 2023 und 2028 um 24 % auf rund 123.500 steigen wird – die zweitschnellste Wachstumsrate in Südostasien, gleich hinter Indonesien.
Es geht nicht nur um mehr Millionäre, sondern auch um jüngere, digital versiertere. In Thailand findet derzeit ein generationenübergreifender Vermögenstransfer statt. KPMG schätzt, dass bis 2030 über 21 % der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein werden, bis 2050 sogar 30 %. Da die Entscheidungsgewalt auf eine neue Generation übergeht, überdenken Anleger die traditionelle Portfoliokonstruktion und tendieren zu globaleren, werteorientierten und aktiv verwalteten Ansätzen.
McKinsey schätzt , dass in der gesamten Region bis zu 5,8 Billionen US-Dollar zwischen vermögenden und sehr vermögenden Anlegern transferiert werden, was ihnen einen besseren Zugang zu anspruchsvollen Anlageprodukten, einschließlich privater Marktstrategien, ermöglichen wird.
Für Thailands aufstrebende Investorengeneration ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, private Märkte für langfristige, zielgerichtete Vermögensstrategien zu erkunden.
EQTs Perspektive
Bei EQT verfügen wir über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Investieren über Marktzyklen hinweg. Wir glauben, dass die Zukunft der Vermögensverwaltung in aktiven, zielgerichteten Strategien liegt. Unser Ansatz, der auf langfristiger Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und aktiver Eigentümerschaft basiert, entspricht den sich wandelnden Bedürfnissen der thailändischen Privatvermögensgemeinschaft.
Familien, Unternehmer und Privatanleger legen zunehmend mehr Wert auf Kapitalerhalt als nur auf die Erhaltung ihres Vermögens. Sie möchten, dass ihr Kapital durch Investitionen, die ihre Werte, Ambitionen und ihren Wunsch nach attraktiven Renditen widerspiegeln, zielgerichtet wächst. Evergreen-Strukturen und thematische Portfolios bieten Flexibilität und Zugangsmöglichkeiten, die früher nur großen Institutionen vorbehalten waren.
Während Thailand ein neues Kapitel aufschlägt, das von steigendem Wohlstand, zukunftsweisender Regulierung und einem Generationswechsel geprägt ist, ist EQT bestrebt, die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner privaten Vermögensanleger durch strategische, langfristige Investitionspartnerschaften zu unterstützen.
- Quelle: Bangkok Post